分析不等于交易,但是很多新手都会认为分析就等于交易。分析完市场大概率要涨,直接进去了,结果市场跌了,回来总结:啊,原来是自己的分析能力不行,没看准市场。分析时中时不中,交易大亏小赚,回头总结:啊,技术分析/基本面分析还没入门。这些人想象中的高手,是那种类似诸葛亮刘伯温一样的半仙,掐指一算,就能无往不胜。这种认知,持续了11年。那时我进了牛角尖啊,解题思路错了,当然很多年都没法解开。有人问,交易最大的阻碍是什么?我的回答,就是执迷。破除执迷,最重要的是,有勇气推翻过去重新来过。肯定否定,沉淀;否定肯定,沉淀。持续这个过程,人才能进步。交易策略或者交易模式,其本质是什么?是攻防策略。攻防策略是建立在两个东西上面,一是市场,二是自身条件。市场的变化,通过自己条件的过滤,最后形成攻防策略。交易之道,本质是攻防之道,如果这一点认识没领悟,整天在那里捣鼓什么分析,这个技术分析,那个基本面分析,再做多少年,都是个新瓜蛋子。别看做了很多年,很努力在学习,看下他的笔记,厚厚的一叠分析,这个理论那个理论,看起来很高端,这人十有八九是亏货。如果领悟了交易的本质,就会发现,交易的路很多,同时交易的路也很少。交易的路很多,是因为赚货们的路,五花八门。从来不会说不能这样赚钱,只要按他的做就能赚钱。交易的路又很少,是因为适合自己的路其实很窄,复制赚货们的路不进行本土化改造,就会发现结果还是在亏钱。为什么这样呢?因为攻防策略,它必须经过了“自身条件”的过滤。人人都推崇巴菲特,索罗斯,他们交易的手法都被人用放大镜破解了。问题是你有巴菲特那种条件吗?你没有,所以人家的攻防策略,在你这里就用不了。你和他同时分析出来,市场要涨了,你们同时买多,结果价格调整,他大止损扛过去,你小止损没扛住,最后他赚大钱,你锤烂了胸。你为什么不大止损扛住调整啊?因为你钱少啊,扛不起啊。你这种小蝼蚁,只能用微小的止损参与。正因为攻防策略需要自身条件的过滤,所以分析市场的变化能力强不强,它可以重要,也可以不重要。也就是说,你看的懂市场的波动节奏,经常预测的很准,那么你的攻防策略需要会有相应的应对方法。如果你的分析能力很弱,经常看不懂市场波动,确定性很低,那么你的攻防策略也需要有相应的应对方法。并不是说你分析能力太差了,你就赚不了钱了。你的分析能力很差,你也能做到“不败”这个最基本的战绩,那么你的交易就入门了。入门了之后,一旦你对市场的分析能力提升了,那么稳定盈利是很自然的事。所以交易没入门前,分析强还是不强,不重要。入门后,分析强弱,直接影响你稳定赚钱的效率,这就变重要了。交易要不要预测,其实预测和不预测都对,看你所处的水平阶段。交易是对未来进行投票,当然是需要预测未来。但是你对未来预测能力那么差,那么你注重预测还不如不预测,做好自己的攻防就好。低水平预测+低水平攻防=亏钱高水平预测+低水平攻防=资金稳定增长和突然跳崖低水平预测+高水平攻防=不败或稳定微利高水平预测+高水平攻防=稳定暴利技术分析的本质是什么?它是一种分析市场的角度,通过市场走过的痕迹,预测市场的未来。市场价格是怎么形成的?先是有某一层基本面的波动,比如加息、比如供求、比如战争,然后参与者的心理进行过滤,再然后参与者通过资金进行投票,最后形成价格。技术分析就是在最后这一层进行分析,基本面分析就是基本面的波动分析。为什么基本面分析进行交易,容易赚钱呢?因为基本面的波动比较宏大,宏大的波动,节奏就容易稳定,以至于最底层的散户也能感知到。但是一旦基本面缩小到微观,散户的感知就迟钝了。所以用基本面做短线,基本上是找死。
技术面分析也是如此,分析的层级越大,越容易基本面和技术面结合。市场分析,无论技术分析,基本面分析,还是资金分析,最根本的目标是——市场的心理。只有分析心理,才能基本面,资金面,价格图表面结合;只有把握住市场心理,才能预测到市场接下来的行为。这个跟预测一个人的行为是一样的,把握住他的心理,就能预测到他的行为。技术分析是怎么把握市场的心理呢?什么波浪理论,什么形态分析,什么艾略特,还有什么指标,日本蜡烛图……统统都是表象,你要钻进这些表象里,多少年你的技术分析都无法入门。从根源上,技术分析是通过对价格波动的节奏进行“分类”,来感知市场的心理。选择哪一种技术分析,从根源上来说,都没多大的什么区别,都是价格的“时间”和“空间”分析,无非有的侧重空间,有的侧重时间,有的兼顾时间和空间。用多种分析手段,反而是累赘。所以你看到一人的盘面上很多种的指标,很多乱七八糟的画线,就基本上可以确定,这人十有八九在亏钱。
总体说来,交易就三个相连的模块:一是市场,二是自身,三是攻防策略。真正的交易系统,就是融合了这三个模块所形成的东西。真正的高手,既能根据市场的变化而变化,又能坚守住攻防的原则,外圆内方,因时因势而动。长线可以,短线也行,日内也可以,看起来没什么固定的套路。当然对于交易的入门来说,就是做到“对市场不确定,战绩能在成本线附近振荡”。