#期市播报# 截至10月8日上午收盘,$沪深300股指期货$ (IF2112)报4885.8,上涨48.4;$中证500股指期货$ (IC2112)报6935.2,下跌27.8;$上证50股指期货$ (IH2110)报3248.4,上涨48.6。
上证和沪深指数的股指期货涨幅都在1%以上,只有中证500股指期货微跌,走势稍显分化。早盘,上证50股指主力期货合约成交量最高,在3.17万手附近,沪深300股指期货主力和中证500股指期货主力合约成交量都不到1.5万手。
8日早盘,股指期货指数报110.04点,上涨0.51%,开盘冲高后随后走低,相较于大宗商品期货市场,表现还是差强人意。
沪深300指数8日上午收十字,报4918.45,上涨1.07%。走势上,近期还是以震荡行情为主,今年自2月下旬达到5930.91的高点后,趋势性就不太显著,横盘时间较长。而近来主要以弱势反弹为主,上下影线都较长,说明资金对市场看法存在分歧,短期有反转概率。
沪深300基差上,近来指数价格都要高于主力期指价格,不过较9月初价差缩小,按8日上午收盘价算基差在33附近。
中证500指数8日上午收阴,报7069.39,下跌0.48%。趋势上,自9月14日达到7668.6的高点后,便开始走下行通道,如今已近支撑位。
中证500主力合约价差较月初同样处于缩小趋势,早盘基差在134左右,和上一交易日接近持平。
上证50指数8日上午收阳,报3249.91,上涨1.66%。趋势上,高点形成在2月下旬,在8月20日达谷底3044.88后,开始向上反弹,不过短线上已近压力位。
上证50指数和主力期指的价差在指数里是最小的,早盘基差为1.51,指数和主力期指合约近两日都接近一致。
以单边计算,今年截至9月底,全国期货市场累计成交量为5588.55万手,累计成交额为437.77万亿元,同比分别增长31.02%和44.57%。而9月单月成交量同比下降1.39%,成交额同比增长7.62%,环比均呈现下降趋势。
可见,对比8月份,9月期市资金稍显冷淡,并没有延续此前的火爆。
8日股市以保险、石油行业领涨,白酒和农业板块也同样走强,电力和煤炭等周期行业领跌。
总结
我大A历来9月、10月的行情都不错,而且自2005年,国庆节后指数也只有3次下跌,所谓金9银10。但节前最后一个交易日两市合计成交9504亿元,暂停了连续破万亿的记录,行情并未得到延续,期市9月成交情况类似,节后走势还是以震荡为主。本月也是3季报预披露的月份,对于高估值个股可能面临切换行情,而指数上,资金看法出现分歧,面对震荡行情要小心谨慎。
利空:成交量环比下降
利多:中美会晤,历史上涨概率大
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