#期市播报# 截至9月30日上午收盘,$沪银$ 2112合约下跌3.41%,报收4620元/千克。夜盘开盘后便一路走低,早盘一直处于横盘震荡中,毫无悬念的成为30日早盘跌幅最高的商品期货。下午收跌3.51%,报收4615元/千克。
截至9月29日,沪银主力合约在今年已经累计下跌达14.52%,而自9月7日开始沪银主力便开始下行趋势,跌多涨少,如今创下4595元/千克新低点,本月跌幅近10%。目前已经跌破支撑位,29日上影线较长,多方受阻,未见止跌迹象,风险加剧。
持仓龙虎榜,29日沪银主力多头持仓为25万手,空头为21.6万手;净多8万手,净空2.7万手;申银万国净多持仓1.3万手,国泰君安净空2万手,分别为多空净持仓第一席位,国泰君安在沪银产品的胜率上,比申银万国高出2%。
近期,空方主力更占优势,空头胜率高于多头。
关联合约中,白银行情要比黄金差一些,截至9月30日上午,纽约白银是微涨状态。
而伦敦银上午微跌,在21.5美元/盎司附近震荡。
白银基差昨日有走弱迹象,虽然现货价格还是大于期货价格,但现货价格相对于期货价格是下降趋势。
受到鲍威尔偏鹰派信号言论影响,贵金属板块近来集体走弱,上行承压。
而美元指数在30日上午报94.30点,下跌0.07%。趋势上,美元指数触及10个月新高,总体较为强势,更为吸引投资者,相反贵金属板块资金回吐程度较大。
产能上,2020年全球白银产量为976.2百万盎司,较2019年减少了42.50百万盎司,同比减少4.17%。墨西哥是全球白银最大生产国,去年产量达178.1百万盎司,中国以108.6万吨排在第三位。世界白银协会此前预计,2021年全球白银需求总量将达到10.25亿盎司,创8年新高,2021年工业需求将达到5.1亿盎司,较2020年增长9%。
今年8月中国1#白银产量为1245.259吨(其中矿产银1103.619吨),1#白银产量环比增加4.16%,整体产量小幅上升。
整体看供给还是较为宽松,相较而言需求端有偏弱迹象。
总结
目前由于受到偏鹰派信号影响,可能提前缩债的大背景使得贵金属板块上行承压,美元指数走强。贵金属板块总体对投资者的吸引力度不够,再加上白银基本面偏弱,供给较为宽松,所以总体白银资金情绪较为谨慎,不太乐观。不过在通货膨胀下,也会衍生一定避险情绪,多空并行。
利空:供给宽松,偏鹰派信号,美元指数走强,需求减弱
利多:通货膨胀,避险情绪
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