昨晚夜盘$铁矿石$ 主力合约i2201冲高回落,报收831元/吨,今年5月曾达最高点1262.5元/吨,目前较高点回落431.5元/吨,较上周五谷底的735元/吨,上涨96元/吨。#铁矿石领涨#
目前从趋势上看,7月20日至8月20日一个月的回调貌似已经在上周五筑底,截至周四,短期看上行趋势较为显著。
但是在多方松了口气的时候,部分钢厂在接受采访时却表示担忧,因为铁矿石、煤炭等原燃料价格的大震荡,再加上限产的背景,使得钢厂经营变得相当被动。煤炭的六轮涨价已经被接受,但对于铁矿石,相关采购人员只能忿忿表示:钢厂的钱都被铁矿石赚走了!
夜盘情况一览:
双焦依旧强势,焦煤2201合约上涨2.2%,焦炭2201合约上涨超1%,沪锡、棕榈油期货合约表现也不错。跌幅上聚丙烯2201,玉米淀粉2111,甲醇201领跌,不过跌幅在2%以内。
8月25日铁矿石录得仓单500手,最近一周减少500手,幅度-50%。而2201合约龙虎榜上:净多合计30万手,减少2209手,中信期货席位持仓第一;净空合计35万手,减少2168手,国泰期货为空方第一。空方主力比多方主力持仓多出约4.5万手,空方主力略占优。
但对比中信和国泰两个席位在铁矿石这个品种上的胜率来看,历史上国泰还是略胜一筹,近十次多空较量上双方有点不分伯仲,也不能说跟着主力走就没风险。
基本面
截至8月24日,铁矿石现货价格为1143.84元/吨,从7月20日后现货价格就处于下降趋势,基差走弱,在前两年8月中旬铁矿石基差都属于走强阶段。
8月25日,日照港、江阴巷、青岛港报价都在1170元/吨附近,较上一日价格有所提升。今年铁矿石现货价格在4月份猛涨18.11%,而在7、8月的跌幅都在15%以上,波动较大。但今年总体现货的价位水平都要高于历年,同比去年8月25日铁矿石现货的价格还在958元附近,虽然价差在今年算是低水平,但作为炼钢原材料如此大范围波动,自然使得钢厂叫苦不迭。
库存上,根据兰格钢铁炉料部数据:截至8月25日,全国34个主要港口铁矿石库存11680万吨,环比增加122万吨。而8月20日较之前环比也是增长趋势。
库存的增长之势也代表了现货成交下降趋势,8月25日主要港口铁矿石现货成交跌至68.5万吨,较上一日减少了100万吨,可见采购方并不算积极。
截至26日上午10:30,股市上钢铁行业板块上涨2.76%,成为早盘股市领涨板块,主力资金流入超过2亿,从K线图上看自2月后就不断走强,目前上涨趋势还是较为显著,可见今年钢铁板块还是较受资金青睐。
总结
截至发稿,今日早盘铁矿石主力合约已上涨近3%,多方力量较为强势。今年铁矿石的价格波动为历年最高,不少钢企都希望相关部门可以出面调控,从趋势上看大有筑底反弹之势,但是否能企稳还有待验证,不过现货价格走低和库存增加,都值得谨慎。二级市场对于钢铁板块的青睐,也让产业链受益,但投机者也需要小心,毕竟主力多空方的胜率也是50%-60%之间,后市存在不确定性。
利空:现货价格走低,库存增加,成交下降
利多:资金追捧
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