昨天股市绿油油,今天#期货大范围飘绿# ,同样是钢铁板块,锰硅上涨超3个百分点,而$铁矿石$ 和$螺纹钢$ 下跌超3个百分点,想着企稳反弹的投资者终究错付了,这显然风险越来越大,这个点,追空追多都容易失手!
铁矿石主力期货合约2201今日成交量65.2万手,较上一交易日增加15.3万手;持仓53.7万手,较上一交易日增加2.3万手,持仓增幅明显,资金活跃度有所提高。
从趋势上看,8月累计跌幅已经超过20个百分点,7月累计跌幅已经超过10个百分点,说句跌跌不休毫不过分,到底什么时候这个底才能筑完?累计回撤率是空方的狂欢,马上就快接近3月份的低点了,也有投资人想乘机低吸等一波反弹。
基本面
现货方面,在今年5月20日国产铁矿的均价达到峰值1334元/吨,而截至昨天已经降到1204元/吨,下降135元/吨,8月份铁矿石现货价格下降幅度较大。
库存方面,截至上周铁矿石港口库存数目较前一周有所下滑,但幅度不大,结余1.26亿吨,目前库存量相较于5月份还是较多的。
在8月17日,主要港口的现货成交量为72万吨,在5、6月份高峰期阶段这个数值已超过200万吨,相较于8月上旬来看,现货成交量还是在不断走低的趋势上。
而主要港口到货量在上周已经达到了2546.7万吨,处于今年的高峰水平,说明供货还是比较充足的。
需求方面,随着成材旺季要临近,日均铁水产量也企稳回升,历史数据上需求会有一定增加;而除过钢铁,另一端铁矿石就是为房地产所用。今年截至7月底,全国房地产开发投资同比增长了12.7%,但这并不是看多的数据,因为房屋新开工面积下降了0.9%。国家地产行业调控越来越严格,今年以来执行三条红线和集中工地政策,这更加降低了开发商拿地的意愿。总的来看,房地产端对铁矿石的需求并不乐观。
总结
这一个多月铁矿石一直阴跌不停,主要是由于基本面转差,供给较为宽松,需求端并没有强有力的支撑点;现货价格走高回落,消费又遇疲软之势,大背景悲观情绪占优,无论做多做空都需要谨慎!
利空:需求见顶,库存供给稳定,限产采购意愿低,粗钢减产
利多:成材旺季临近
免责申明:以上仅为个人观点,不构成投资意见,投资有风险,入市需谨慎!