锁单真的有用吗?在多数交易者看来,锁单都是弊大于利的,止损才是修正错误交易的最佳办法。只有在交易者判断正确了大趋势,但是进入的时机把握的不好的时候,才建议用锁单的方式进行一下暂时的处理。但是如果大趋势的判断都是错误的,则一定要进行止损而不是锁单,或者说之前觉得自己判断是对的,只是进入的时间有问题,所以进行了锁单,但如果在这个过程中发现仍旧是趋势判断错误,也一定要将错误的单子立即平仓,保留正确的单子即可。事实上,我们可以把锁单看作两笔独立的交易,它不是在降低交易的风险,而是一种替代平仓的方式。它有两个不容忽视的缺点,一个是锁单(尤其是反复锁单及解锁)会造成交易成本的上升,保证金比例减少,最终可能
期货交易中最重要的是什么?最难的是什么?你的第一反应可能是预测市场。的确预测市场的走势很重要,但它不是最难的,也是不可能的!很多人就是在这个无解之谜上栽跟头的。市场上最大的风险是不确定性,而不是可预测性,这是一个最重要的交易问题,相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。我接受市场是不可预测的这一观念,在这个前提下,我们再问一遍:交易中最重要的是什么、最难的是什么?我的答案是:遵守纪律!纪律重于一切!纪律是交易获利的保证!同时也是最重要,最难的!在期货交易中的一切行为都需要纪律来约束,而不是自己对市场的判断来决定。严于律己是成功者的基本素质,做期
纪律是什么?你真的了解纪律吗?交易纪律是为了控制风险所做的规定,是为了规避人的心理弱点的规则,可以有效的控制心态变化后的频繁交易等问题,是交易系统的重要组成部分。同时纪律也是一百多年以来市场上各种成功和失败经验的高度总结,是用不以计数的金钱和心血才换来的成果。翻开交易历史,你就会发现市场有时是多么幼稚可笑,多少人曾经犯过多少幼稚可笑的错误,然而历史总会重演,将来这些幼稚可笑的事件也必然会重演。因为,虽然市场在前进,时间在前进,但人性不会变,人类对金钱的贪婪和恐惧不会变,人类想征服自然和市场的欲望不会变,绝大部分的人很容易忘记历史,也不愿意去看看历史,这导致他们根本就不可能真正理解纪律,或者尊重
你需要记住的是:不守纪律获取的只是暂时的暴利,它无法长久,而守纪律获取的却是长久的回报,切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是他并没有真正理解纪律的重要性,他总是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽,这种蒙蔽令很多投资者丧失自己,从而最终消失在市场的波涛里。任何时候你都不要在市场本身没有给你发出进场或出场信号的时候开始交易。你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断,但千万不要领先市场而动,必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场,只有市场确认了你的判断你才能行动,这就是遵守纪律的精髓!也就是说遵守纪律不是单纯的事,而是一个需要各
交易计划到底对交易有什么作用交易的本质,对于交易者来讲,无非就是:你准备付出什么(冒多大的风险),想获得什么(至于怎么付出、怎么获取那是交易技术的问题)。如果你在进场之前,没有形成严格的交易计划,只是在心里有个模糊的框架,则由于市场价格的起伏波动,你就难以确定你准备付出多少,也难以确定你到底想要获得什么,一切均变得缥缈起来。所以,就会出现该止损的没有止损,该持仓的没有坚持,该进场的没有进场,只剩下无穷无尽的后悔。而由于这些后悔,你还会产生错觉:只要坚持自己的观点,只要严格执行计划,只要不再后悔,你就能获得成功。几乎对于所有的投资者来讲,只要你没有建立严格的交易记录和交易计划,留在你头脑里的似乎
交易计划的制定,粗看起来,是纯主观的东西,怎么会成为保持客观的重要手段?确实,计划的制定是主观的,但最重要的是:计划的制定不是建立在对市场预测的基础上,不是建立在:因为我们预测市场要涨,所以我们这样制定买入计划,而是建立在:如果市场怎么变我们就怎么做的基础上。即交易计划是一个应变计划,不是一个预测计划。制定好了应变计划,只要你认可这个计划,其实就相当于你非常清楚这个计划的风险和利润所在,只要市场出现计划中的信号,你就敢坚决执行,即使看起来会错,也很清楚错误所产生的代价以及这种代价是否超出自己的承受范围。约束是一种保护,也是一种手段,迫使你去坚持。交易计划其实就是一种约束,它会迫使你朝客观的方向
与市场保持和谐不要与市场作对,逆流向上的成本总高于顺水行舟,请保持顺势交易,即便你找到了逆势交易的盈利方法也不建议您使用,因为它还会引起你心理上的冲突。正确的态度是让市场来告诉你投资的方向,你无法控制市场,你需要的是控制你对交易的执行。运行你的策略,让市场告诉你在你的策略下你该如何交易,让市场给予你该赚的,拿走你该亏的。有一个正确的交易时长投资者总希望可以迅速从市场赚取好多钱,这是一种短视行为,一个企业的经营者不应该只关心一个企业一个季度的盈亏,而应该关注长期的成本和收益情况。一个商业模式的作用不在于一个季度的表现,一个成熟的交易策略也需要运行较长的时间来体现它的价值。理解关键的交易心理接受交
参与多年交易的成功投资者,都会总结出几条重要的交易原则,这些原则,像波涛汹涌的大海中的一个船锚,可以让我们在疯狂的市场中保持冷静和判断力,这些是成功交易的能力基础。原则一:不要预测未来很多人以为分析师嘛可以预测市场,可是如果他们可以,他们为什么还做专家和分析师呢?没有人可以知道市场走向何方,也没有人知道市场何时将会启动大行情,市场的意义就是撮合分歧者的交易,市场上有太多的所谓的方法可以判断走势,但实践中没有一个可以保证你持续稳定的盈利。当你去预测市场,你就会发现你会有很多错误。其实,在市场中,我们只需要知道目前自己还好,然后对市场的变化做出正确的反应。原则二:交易高手不是魔术师如果你有机会拜访
我最近看到一个问题,主要是问交易中价格和时间关系问题?我觉得是一个好问题,所以想谈谈个人看法。总结起来大概有4点,请听我细细道来。复盘的时候,初次认识到时间的问题。我在测试交易策略时数据是非常好,当时的策略是趋势突破进场,每年能做到60%的年利润。但是我在实盘操作时,发现资金曲线并没有像测试那样呈45度角拉起来,而是陷入了震荡当中。我当时对这个问题并没有重视,直到我开始复盘时才发现,忽视了时间因素。之前我在测试交易策略是24小时连续交易,而实盘是上午和后半夜的时间段都没办法操作,导致了实盘操作上出现了概率分散,会错过做单机会。到这里我才意识到K线图表其实是二维的,既包括价格,也包括时间。所以我
圣杯一:多币种多策略是稳定盈利的关键最早的时候,我一直采用一招鲜吃遍天的战法,认为找到一套短期暴利的赚钱方法就可以长期地稳定下去。我被市场虐待过几次之后才发现这是不现实的,我明白得太晚了。我把已经筛选好的不同策略叠加一起时,奇迹发生了,利润不断叠加,回测却在不断降低,并且随着叠加的互补策略越多,利润越高,回测越低。不仅如此,整个系统的曲线变得更加平滑,每年的收益也变得相对比较平均。圣杯二:什么时候离场才是关键我们时常会惊讶一些喊单的大神,哇塞绝美的进场位置,多么漂亮的一单啊。市场的谎言和骗局总是能引起绝大多数人共鸣和共振,也不奇怪,要不然怎么会绝大多数人亏钱呢?我之所以悟出这样的道理是因为基于