资金管理防控风险期货市场是一个极具诱惑力的市场,凭借保证金制度给了投资者诸多以小博大的机会。但在期货投资中,很多投资者常会发现总是赚小亏大,不知道如何分配和管理自己的资金。控制仓位是最基本的控制风险方法,让自己在交易中尽量承受合适的风险,在市场中活得更久更安全。止盈止损对于期货投资极为重要,也是投资者获得稳定盈利并控制风险的法宝。这个世界上,有许多事情我们很难预料。我们无法预知未来,却可以把握现在;我们不知道生命有多久,却可以安排眼前的生活。投资中我们无法准确地掌握瞬息万变、阴晴不定的市场,却可以用止盈与止损来控制盈亏。投资需要有认识风险、掌控风险的意识,严格的投资纪律、适应市场趋势的资金分配
练好技术分析基本功技术分析有很多种,如:技术指标、均线系统、波浪理论、道氏理论、江恩理论、K线及其组合理论、量价关系理论等等。同时,技术分析中,不同的分析工具具有“好用”的一面,也同时具有“不好用”的一面。我们可以把技术分析分为“形象”和“抽象”两种分析方法。“形象”的技术分析表现出一定的“形状”,如KDJ指标、均线系统、形态理论等;“抽象”的技术分析虽呈现出某些特征要素,但仍需投资者再判断,如波浪理论、道氏理论、量价关系理论、盘口分析等。技术分析的最终用途是判断多空形势,以便在合适的价位介入。形象和抽象两种技术分析在同一时间对同一品种走势进行判断,很可能会出现不同甚至完全相反的结论。但抽象的
资金管理的目标及实现方法:资金管理又称“单量控制”,是对每笔交易数量进行的安排,及单量的增减控制。资金管理尤如指挥官打仗时对“投入兵力”的安排。期货投资的资金管理与股票投资侧重点有所不同,股票投资的资金管理更注重资金的“横向安排”即持股结构的确定,股市投资决定盈利率的关键在于“选股”。而期货投资的资金管理更注意资金的“纵向安排”,在期货市场上做哪个品种哪个合约不是最重要的,任何一个品种都有很大的盈利机会,关键在于资金的“纵向安排”。即分批投入,注重时机。(一)资金管理的目标:资金管理的目标有二个:一是控制总的风险度;二是做到大单量赚钱,小单量亏钱。而这两个目标中最重要的目标是“控制总的风险度”
市场其实就是一个人,你跟市场打交道,其实就是在跟一个内涵很深的人在打交道。当你有新的领悟之后,你一定会对原来你自以为完全了解的东西有崭新的认识,包括你原来已经否定的技术指标和交易方式以及分析方式。每个人都在为市场做贡献,每个人都在为自己的盈利而努力,每个人都有可学之处。这个时候,你的学习主要就是与人交流,交流思想、体会、心得,甚至是性格。不要把自己局限在交易和市场上学习,要通过学习经营人生来学习交易,通过学习与人相处与社会相处来学习和提高,这是根的学习。通过这种学习形成大气、坦然、客观、面对、从容。大气、坦然、客观、面对、从容对于交易的重要性无需多讲,这种风范不是通过技术性的行为就能达到和实现
交易交易的最高境界是五无:无喜、无忧、无惧、无欲、无我。市场如同浩瀚的大海,你唯一能够信赖的就是你的交易系统、计划。交易之路本是场学习之路,对每个人而言,失败几乎都是自己造成的,在市场上,你就得把自己的频率改变去追随市场。一定要建立适合你自己的交易系统,不要惧怕复杂和繁琐,因为这是你迈向成功、脱离亏损的唯一之途,别无他法。纪律和心态必须建立在科学有效的系统之上,很少人天生就是属于市场,所以要成功,你一定得改变!改变过去所有错误的观念与习性,并不断将正确的行为,练习到成为你的习惯,情绪会让人追涨杀跌,所以得去控制它。5.止损在期货交易中,止损错了不可怕,怕的是不止损。没有止损的习惯,早晚要被淘汰
策略在期货市场的博弈中,适合于自己的方法,就是最好的方法!没有什么价格会涨到不能买,也没有什么价格会跌倒不必卖。永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空;永远不要去给赔钱的单子加码;永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由,记住,市场永远是对的。在期货高杠杆倍数的操作中,这两种方式都必须革除,不准套牢,不准摊平,套牢会影响你的操作,而摊平是自己上断头台,但赢利可以不封顶。时刻提醒自己你的风险有多少,但又不要过于在意。不要破坏你的原则──你需要花费很大的心思去养成,切记始终如一,要多从亏损的交易中学习赢的方法,而不是从获利的交易中学习。
目标不熟悉的品种不做,看不懂的走势不做,变化慢的盘面不做,波动小的盘面不做。技术分析是高度概括、高度抽象的规律总结,面对不同的金融证券市场具有同样的普适性。一个真正的技术交易者,可以面对任何市场的任何图表及时做出远胜于他人的交易行为。所以不要操作太多的品种,作为交易者,应该是有多少闲资才做多少,另外还要有多少时间、精力才做多少。如果做许多种商品的买卖,肯定疲于奔命,难以应付。做期货成功的关键和秘诀,只选一个品种做是期货成功的关键。
期货市场中充满了矛盾,矛盾构成了市场价格的涨跌,对市场的认知,没有绝对的对,也没有绝对的错,只有市场永远是对的。在市场的矛与盾之中,在对市场认知的对与错之中,寻找一种中庸,一种平衡,不要太偏激,也不要太绝对,适者生存。期货投资最好不要先入为主地臆测行情,而是要跟着市场走,它的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德。期货交易是一种高级的市场活动,没有一定的文化素养,是难以成为一名成功的投资者的。一个成功的操盘手应具备自信、冷静、理智、果断、坚定、胆量和勇气等品质,缺一不可。
交易干货:一、交易就是织一张网,你把网越织越密,然后坐等愿者上钩,再养肥一条卖一条……二、交易者必须学会忠于你的交易系统,即使这样做可能会让你不舒服,但这就是你交易能力提升的重点,像运动员训练肌肉一样训练你的交易能力,直到自己可以做到忽略系统外的一切噪音。三、已经坐上了趋势这班车,但很多交易者却提前下车了,虽然盈利了,没有直接导致亏损,但是只在这段趋势行情中赚了一点蝇头小利,如果盈利不能覆盖之前试错亏损的成本,那就是亏大赚小,账户最终还是亏损的。
沪镍2304:周二沪镍最低触及196690,小阳线报收。形态上,昨日盘中冲击20万关口未能突破,晚间动态阴线回落击穿195000一线,进入破位杀跌走势。价位上,195000-196000一带转换为破位压制区间,该区域之下运行,下一波观察能否回踩190000关口。建议:沪镍顺利实现提示回落杀跌,195000之下运行剩余空单继续持有,近期盘面过于反复,可以急跌逐步止盈,等待反弹沽空机会。个人观点,不作为任何买卖依据。