首先成熟的交易模式并不代表就是好的交易模式,好的交易模式必须同时具备两个条件:第一在盘中要能够快速且准确地判断标的个股是否符合买点,超短的交易机会稍纵即逝,模式不具备快速反应能力在实战中是无法把握好的交易机会的;第二较高的成功率,成功率不高的交易模式是不可能长期稳定盈利的。其次交易模式中需要具备判断市场情绪拐点的方法,在市场情绪主升时大胆做多,在情绪退潮时小心谨慎,不至于让你自己跟市场主流资金的方向背道而驰,但是大多数交易模式不重视这方面,只关注选股技巧和买卖点,其实同样的图形和逻辑的个股在不同的市场环境中的表现会有天壤之别。再次,我们每个交易者要想执行好自己的交易模式对市场必须有深刻的认知,
周五指数放量反弹,市场情绪再度转入过热状态,机构资金进场,主要进攻的是低位的医药医疗板块。本周开大会,指数没有大跌的预期,但是依然存在连续小幅回调走二次探底的预期,预期市场走分歧状态,但题材炒作将展开。周末的核心关注点是大会,总体来说市场发酵认可较多的方向是在国家安全,科技,教育,老龄化提升至国家战略层面,很多板块都可以从自己的角度解读出利好的信心来,当前重要的就是需要恢复市场的信心,因此预计情绪将继续维持偏暖状态,但多题材对于短线交易来说并不算好事,容易分流市场力量,出现轮动炸板,周一首先看竞价市场选择的共识方向。重点看信创,医疗,老龄化,光伏赛道方面,信创周五分歧,今日看谁能成为板块反包走
很多人梦想着将投资作为职业:不用打卡上班、不看领导脸色、睡到自然醒……还能把钱挣了,岂不美哉?然而,投资不是说干就能干的。即使你历尽艰辛成为最后的赢家、赚了大钱,你也可能输掉了你的一生。所以有人说“投资应该是人生最后一份职业”。如果你真的有志于此,不妨先看看下面这14条,希望能帮到你。1、投资最怕的是系统性风险。所谓系统性风险,就是这种风险是来自外部的,非自身可以控制,但风险的成因则是自身对趋势的误判,或过于前瞻,或过于自我。2、在正确的时间做正确的事,是每个人都追求的境界。但是,你永远都不知道现在所处的时间和所做的事情是否正好在那个节点上。所以,保守主义,或者相对的保守主义,常常是更为有效的
量化投资新手在执行回测和建立量化模型时应注意下面这七个“大坑”。其中,有些误区可能很常见,但其影响力却往往被人忽略,有些误区可能在学术界和实践者的研究中司空见惯,通常我们也把他们视为理所当然。01幸存者偏差幸存者偏差是投资者面对的最普遍问题之一,而且很多人都知道幸存者偏差的存在,但很少人重视它所产生的效果。我们在回测的时候倾向于只使用当前尚存在的公司,这就意味我们剔除了那些因为破产、重组而退市的公司的所产生的影响。在对历史数据进行调整时,一些破产、退市、表现不佳的股票定期都会被剔除。而这些被剔除的股票没有出现在你策略的股票池里,也就是说对过去做了回测时只利用了现在成分股的信息,剔除了那些在未来
01真正的交易者,只关心两件事:我买入后,走势证明我对了怎么做?我买入后,走势证明我错了又怎么做?想好了这两个答案(策略),你就可以下单了。02未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。03盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖"做错的时候尽可能少亏,做对的时候尽可能多赚",这就是实战家和分析师的最大差别。04你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。05什么时候大盘方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的
不论熊市还是牛市,不论被市场如何变幻莫测波澜迭起,运用正确的方法我们就会在每一个夜晚安然入梦,成功如同水到渠成一样自然而然而不会有任何的意外。心得一:买股票之前必须先进行大势研判1、大盘是否处于上升周期的初期;2、宏观经济政策、舆论导向有利于哪一个板块;3、收集目标个股的全部资料,剔除流通盘太大、股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的公司的股票。心得二:中线地量法则1、选择10日、20日、30日均线过去6个月稳定向上之个股,其间大盘如果下跌,该股均表现抗跌,一般只短暂跌破30日均线;2、OBV稳定向上,不断创出新高;3、在大盘见底时出现地量,以3000万股流通盘日成交10万股为标准;4
01在交换主力合约的空窗期时,最佳的做法是尽量少使用和不使用原来有的策略,那什么时候可以再次的使用原来的策略呢?需要在新合约走出一段时间的规律后,可以适应原策略或者修整后可行的时候,就能再次使用原策略的程序化交易。02如果你在交易的过程当中,频繁的更换交易品种和交易策略,会造成的后果就是错过盈利的时机,反而捕捉到了亏损的机会。如果需要的情况下,可以根据当时的交易环境,在原来的基础上进行小幅度的调整。03从中小投资者角度讲。一般情况下,进行程序化交易需选用2-3个品种或2-3种策略为组合,每一种的仓位的范围都控制在1-2成,当你的交易模型确定之后,要想拥有最好的收益效果,交易模型的使用时间必须在
隔夜美股走了低开高走的反转剧本,应该是空头回补,今晚预计是会继续回调的,如果超预期,对周一市场延续性有好处。今天正常预期是小高开之后高位震荡偏上行预期,核心是成交量要继续温和放大。指数没有大跌风险,那么主要看题材机会了。信创今天走加速或强分歧都合理,关键不要跟指数情绪走背离,但走成主线总是需要经历一次强分歧考验的,加速很难有买点,如果分歧就看龙头品种的低吸机会。周五市场会发掘周末和大会可能发酵的题材,昨天的农业板块有政策博弈的预期在里面,乡村振兴方向主要走了农机相关,关注供销社背景以及数字农业发散。医疗器械板块昨日整体较强,主要是医保有表态创新医疗器械不会进入集采,医药板块长期被集采阴影笼罩,
1优秀投资者的成功很大因素来自于非常独立的性格,对投资坚持自我的判断、拒绝迎合他人尤其是大众。有时候我们会提到反向或逆向投资,但优秀投资者的独立性格,不是简单的与大众反向、逆向,他们有的时候与大多数人看法一致、有的时候不一致。关键是他们不去看大多数对市场的观点,而是永远坚持自己独自去分析市场,自己独立的做出判断。毫无疑问,大部分的投资者都是不独立的,喜欢寻找与他观点相同的投资者,希望获得其他投资者的认同,这与优秀投资者的性格完全相反,优秀的投资者不需要他人的认同,他们自己有一套自我评价机制,而不是活在别人的标准里。在金融市场上,投资者与分析师最大的不同就是,分析师是只说不练的,只分析、不行动。
价格波动是主力资金操盘的直接表现。从价格波动的K线形态,及量能的变化之中,可以洞察主力操盘意图。控盘庄股不同于其它个股走势,大机构炒着特定题材,有着明显的时间限制,其在介入的开始,操作手法上便有着明显的计划性、战略性。主力介入目标股后,其股价走势虽然有顺随大势的一面,在大盘涨跌中股价也出现其相应的走势,但是在其阶段型的走势中,更多地会表现出对市场波动、对市场投资心理和投资行为的反向利用和理解,表现出具体的K线形态中不符合市场思维习惯的一面。虽然,各种控盘个股有着各自的走势形态特点,但是在价格波动及量能变化上所显示的市场意义却是共同的。一、突然拉高或打压,造成股价阶段放量,剧烈震荡进行吸筹,然后