在对市场进行了周密的分析研究以后,在确定重大的行情机遇一触即发即将来临之际,投机者进入期货市场交易前的核心关键就是时机抉择。入市时机的抉择是以K线图、分钟图和分时图来把握的,对入市点和出市点的时机能否精确是攸关一笔交易成败的关键因素,也同时是攸关交易者持仓心态的关键因素。突破信号入市突破从道理上讲,市场涨跌取决于买卖双方实力对比。当价位冲破上一天、上一周、上一月最高点时,在上日、上周、上月任何价位做空头的人都无一例外被套牢,它当中肯定有一部分要认赔平仓出局,反过来又给升势推波助澜;相反,当行情跌破上一天、上一周、上一月的最低价时,在上日、上周、上月任何一点做多头的统统都出现浮动亏损,其中一定有
在资本市场成功,与在别的领域取得成功相比,有着不同的成功哲学。我们该形成自己什么样的投资哲学呢?交易的本质是什么?作为一个交易者,你对交易的信念是什么?从有了资本市场,人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场,各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生,正统的如学院派、基本分析派和技术分析派,边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。如此等等,不一而足。我尊重并也曾沉湎于这些理论,但作为一个市场实战交易者,现在我更看重对市场语言本身的解读与感悟。为什么那么多人沉湎于资本市场?难道全部是受金钱的诱惑?不!潜意识地陶醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。追求刺激、惧怕无聊、盲目自信
我做了十四年的交易,在付出了巨大的代价和血的教训以后,也积累了一点自己的经验和一些市场感悟、体会。在投机市场,有些人即使短期赚钱,志得意满表象下其内心世界是虚弱不安的,眼神是迷茫的,对未来是缺乏信心的;而有些人即使阶段性做得不好,其思路是清晰的,目标是明确的,说话是低调的,眼神是淡定的,内心是平静的,对未来是胸有成竹的。眼光、境界的差异决定了每个人不同的交易人生。这个世界上根本没有100%完美的系统,系统的信号出现以后,你知道做得到赚大钱亏小钱就基本可以入门了。交易之路要抵得住诱惑,吃得了苦,这是成功的必要条件。抑制诱惑在交易投资中,诱惑很多,如果我们不能抵制各种诱惑,就会给自己的投资生涯带来
你是聪明人吗?你能凭着灵敏的直觉一眼看破事情的玄机吗?如果是,请远离投资行业。投资是一个理性思考的过程,面对的市场又瞬息万变,交易不是急活儿,让大脑慢下来也许是更好的前进方式。大脑是一台拥有两种模式的计算机我们的大脑是一部非常智能的计算机器,一个事件的信息通过感官输入进大脑,它会根据事件类别、具体内容和“存储区”事件索引进行比对,如果“数据库”中有类似的事件处理措施,就会直接将应对行为回馈到身体的相应部位。这个过程不需要大脑做逻辑性的推演和计算,你甚至感受不到它的存在,我们将大脑的这种表现看作是反应系统中的“Auto模式”。比如对方是中国人还是欧美人?两辆汽车驶来,哪个离你更近一点?你是否可以
人性并非全是烟霞迷雾,它也可清澈见底,如果你还是无法体会到,交易的亏损大部份来自于你可以自我鄙视的阴暗人性,那么此文是有助于你提搞这种认识能力的。交易者投入的不仅是资金,精力和时间,交易者的知识水平和分析能力同样不可或缺,更为微妙的是交易者的品性趣向、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响。市场就像一面镜子,它反映出赤裸裸的你,尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处,甚至法律都没有期货市场来的公正。一个投机者短期的盈亏有一定的偶然性,但长期而言,一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动。人性的缺陷大多数投机者在期货市场上失败其最重要的原因
每个人就像树上的叶子,这个世界上没有完全一样的两片叶子,当然也没有完全一样的两个人,每个人都是独一无二的,都有自己的个性和特点。哪怕是双胞胎,思想和行为习惯也不同步。所以,交易是一面镜子他最能反映你真实的内心状态。交易市场最容易让人产生错觉,我能控制亏损,我能挣很多钱,我就是天选之子,马上挣一把大的我就退出了等等。说一个很简单的例子,在空旷的高速公路上,有几个人能一直坚持80码的速度行驶?大多数人都会越开越快,很多时候往往都是不由自主的越开越快,因为你的感觉是开的越来越慢,因此脚也会不由自主的踩油门,这就是一种自我认同的错觉。所以说,这个市场从不缺聪明人,缺的是舍得下笨工夫的人。如果你想交易有
交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。一个交易系统就是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。因此,它不具有普适性,即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以,我们只有打造出属于自己、适合自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。说在前面:系统不是万能的,任何系统都存在不适应市场的时候,此刻,我们应该做的就是保护好自己的本金,让自己在期货市场生存得足够长,用时间赢得利润。本文所分享的波段交易系统亦可作为其他风格交易系
在我的职业交易生涯刚开始的时候,曾有机会与一位极其成功的投资家进行交流。我们讨论了交易的很多层面,包括长线交易与短线交易的异同点等,因为他是信奉长线投资而我则是追求短线交易的。全部聊下来之后令我最受启发的居然是他提出的一个问题。1他的问题是,“当做了笔不错的交易后,你的感觉是什么样子?”我之前从未考虑过这个问题,很诚实地回答道:“我不会感觉到任何不同。”他认为,我回答得很好。在我们整个讨论过程中,我觉得最有价值的一点是,在一笔交易中,无论是赚还是赔,都不能感情用事。2▍交易中常见的陷阱不论你的交易风格、分析方法、时间维度以及所在的市场有多大的差异,有一些共同因素始终会干扰你的交易结果。并不是说
人生如瓶,容度有限。聪明的人,懂得为瓶中之物做增减。正确的加可以让人生更丰满,适度的减则是为生命卸下沉重,更好地前行。为人生做加法,为生活做减法。这一加一减中,生命的宽与长便有了显著的参差。为人生做加法增加财富从出生伊始,我们便在不停地积累。练习生活的技能,学习专业的知识,温习与人的相处。这让我们的生活得以充实。为人生做加法,才能体味到更多的细腻滋味。年华流转,生活总是能用自己的方式告诉我们:诗和远方的路费很贵,星辰和大海也需要门票。就连眼前的生活,财富是生命中的重要一环。它可以是遮风挡雨的高楼,可以是抵御风险的底气,还可以是对家人表达情意的工具。年岁越长,就越要有增加财富的意识。前半生从不缺
什么是通道止损在量化投资领域,程序化交易者最常用的趋势跟随策略是让止损点跟随着趋势前进的方向不断向前移动,可以用近期高点或近期低点的移动方向来判定趋势方向。例如:在上升趋势中止损点可以放在最近几根K线的最低点处;在下降趋势中止损点可以放在最近几根K线的最高点处。用来判定最高点和最低点的K线条数取决于我们愿意给交易多少变化空间。我们用来越多的K线条数来确定止损点,我们给予程序化交易的变化空间越大,相应的,在触发止损前盈利回撤的幅度也会越大。使用越近的高点或低点,止损被触发的速度也越快。这种跟踪止损常常被叫做“通道止损”。我们使用最近X根K线的最高点和最低点分别作为短期和长期止损点,所有这些高点和