相比那些巨无霸企业,小盘股的可成长空间是巨大的,但前提是业绩能够跟上企业的发展。比起短期的题材炒作,选择中长期的业绩成长,其实难度还是很高的。纵观那些成长起来的小盘股,最终成为参天巨树的,都有几个明显的特征。所在的行业是朝阳行业。选择小盘股,又想陪着公司成长,做长线价值投资。第一要务,其实是选对行业。行业选错了,公司永远都长不大,因为蛋糕就那么大。为什么出了那么多大的互联网公司,其实就是这个行业飞速发展了20年。不是说一些传统行业不好,但传统行业,尤其是夕阳行业,真的很难再出伟大的公司了。行业是成长的土壤,土壤越好,成长的机会越大。贫瘠的土壤上,很难长出苍天大树。上市公司具备核心竞争力。所谓的
要挑选小盘股,其实就两个思路。一个思路是从炒作的角度出发,另一个思路是从成长性的角度出发。两条路其实都能走通,但是选股的思路差别是很大的。先说从炒作角度出发。小盘股要想炒作,就必须具备题材的引爆性,以及炒作的想象空间。从这个角度来看,选择小盘股炒作,就必须要选择题材好的股票。所谓的题材好,很多人会认为不好理解,什么题材算好。简单的说,有想象力的题材,空间才会大。这个想象力,虽说很难定义,但也不是虚无缥缈,可以从两个方面去理解。其一,业绩想象空间。所谓的业绩想象空间,指的是一家上市公司,在题材的引导下,业绩能否有爆发式的增长。比如,最近炒作很火爆的中药,其实就是基于中药对于病毒的作用,导致市场的
鱼龙混杂,业绩爆雷。小盘股不仅挑选困难,鱼龙混杂,还经常爆雷。虽说大盘股也会爆雷,但相比小盘股,那真的是小巫见大巫了。很多小盘股,连上市都是靠财报造假,从最一开始就是一个骗局。有专门为了圈钱上市的,也有为了套现上市的,各种造假的背后,其实都是为了利益。相比大盘股,净利润几十亿,营收几百亿,造假非常困难。对于小盘股来说,造假的难度非常低,虚构一些业务合同,虚增几千万利润,是手到擒来。还有一些通过时间错配,把业绩从今年放到明年,把账款期限做调整,各种花式的做法层出不穷。看着业绩不错,看着走势不错,等散户买入之后,直接原地爆炸。炒作盛行,周期太短。小盘股投资还有一个很大的难度,就是炒作周期相对比较短
小盘股有投资价值,而且是非常有投资价值。如果你仔细去翻翻涨幅榜,一定会发现,涨的好的大部分都是小盘股。小盘股,至少单纯的从投机的价值上来讲,比起那些大盘股,是妥妥的。从投资价值上来看,有很多巨无霸的企业,也都是从小盘股一步一步成长起来的。相信没有人会质疑买小盘股不赚钱,但真的要去做小盘股投资,难度其实非常大。小盘股之所以最近几年,不被看好,主要原因有以下几点。数量众多,挑选困难。市场中的股票数量逼近5000只,小盘股数量非常之多,占比50%以上。这里的50%,指的是市值低于50亿的小盘股。如果把50-100亿也算小盘股的话,占比总数超过70%。大盘股,或者说是大市值个股,大多在行业里处于龙头地
总体趋势必须往上走。关于总体的走势,或者说大趋势,向上的股票,才能逢低买入。个股的总体趋势往上,大部分原因都是总体业绩往上走。这类个股,底部在不断抬高,所以每逢下跌都是买入的良机。要形成大的往上趋势,其实不是那么容易的,这类公司都是长期的大牛股。相比那些在区间震荡的个股,大趋势向上的个股,投资者高抛低吸,往往更容易赚钱。恶意炒作过的不能买。最后一类个股,下跌的路上不能随意买入。这类个股,就是被资金恶意炒作,股票严重偏离正常价值区间的。比如,价值区间在5-10块的个股,经过恶意炒作到了20块,30块。那么,股价即便是腰斩,也不太适合买入。恶意炒作过的个股,会有很长一段时间的蛰伏期。资金也不会在短
不是所有的股票,都是涨涨跌跌,围绕某个价值区间去波动的。大部分股票,还是会存在一个大的趋势性走向。有一些,你即便高卖低买了,股价还会不断创出新低,让投资者亏钱。因此,在选择这种股票的时候,就必须有一定的针对性,或者进行一定的筛选。所以,在选股上有几个要点,必须要遵守。行业趋势不能走下坡路。行业走下坡路的个股,是不能买入的。因为行业走下坡路,代表整个行业股票的估值,会重新评估,会走下坡路。其次,行业往下走,个股的业绩势必也不会太好。行业蛋糕越来越小了,行业内的上市公司,能够逆流而上的太少了。这就是整体市场需求萎缩下,必然会发生的情况。选择一个蒸蒸日上的行业,个股出现一定下跌,都是相对好的买入时机
老股民的特点,就是喜欢盯着几只股票做高抛低吸,赚点小钱也好。新股民的特点,就是喜欢那些没有买过的股票,追求刺激,希望能挣大钱。股民的心态,决定了炒股盈亏,这就是为什么老股民赚钱的概率,往往比新股民更高。自己炒股十几年,最初几年也都是在市场里摸索,也是经历了这样一个过程。有一段时间,就喜欢从涨停板上去挑选个股。因为涨停板的个股,往往是市场热点,是资金追捧的个股。那个阶段,也通过炒作热点赚到了一定的钱。但后来发现,刀口舔血的炒股方式,总有失手的时候,会带来很大的损失。于是,学习老股民的选股思路,从追逐热点,改为了发现价值差。股票的价值差,主要来自于几个方面。从长线来看,股票价值差,来自于业绩。这个
身边有个老股民,我们都叫他老法师,就喜欢不断的低买高卖同一支股票。曾经我也很疑惑,这只股票已经进入下降通道了,而且成交量都萎缩了,短期不会有行情了,为什么他好不容易高位抛售了,还要去把股票买回来。大部分人的思路,都是当下资金炒作哪里,就去哪里赚钱。对于那些已经被资金暂时遗弃的个股,应该放在一边置之不理,尤其是已经进入下跌趋势的个股。但老法师的想法和我们不一样,他认为股票越跌越便宜,越跌机会越多。业绩差的股票,确实会无限制的跌下去。但是那些业绩尚可的股票,在回调过后,还是会涨上去的。即便资金当下不炒作,当下已经逃顶了,但未来出现价值上的炒作空间了,这类股票还是有上涨条件的。老法师持有的股票,翻来
技术派的技术抄底,之所以会失败,其实主要的原因,都在于基本面的持续爆雷。一家上市公司,如果在业绩上没有着落,那在股价上就不会有着落。从赚钱,到越赚越少,再到亏钱,再到越亏越多。业绩的不断下滑,带来的一定是股价的一路下跌。即便短期内,股价已经出现了超跌的情况,资金面和情绪面见底了。但只要业绩没见底,就存在多杀多的可能性。一旦业绩的雷再度爆出,股价就会再一次下跌。一切技术都要服从于资金,而资金和业绩,虽不直接关联,但会长期关联。当一只股票的业绩最终面临退市的时候,资金一定是会抛弃股票的,这是一个必然。所以,所谓的技术见底,都是短期行为,长期来看,依旧需要业绩见底作为有效的支撑。散户想抄底,从一开始
千万不要单纯的用市盈率去评估股票的估值,是不是低。原因很简单,市盈率其实本身也是动态的。股票的价格10块,当下市盈率20倍,你认为便宜了。但如果业绩下滑了50%,价格还是10块,那么市盈率瞬间就变成了40倍,那就贵了。要把业绩作为一个动态指标,更多的去看业绩预期,通过预期去判断估值,才是合理的。这也就是为什么很多股票一路涨,市盈率越来越高。当这些股票的市盈率,回归到一个合理范围的时候,股价就开始下跌了。因为业绩增速开始一步步放缓了,市盈率看着低了,其实未来会更低。市盈率陷阱一定要在股票的估值体系中避开,否则将会输得一败涂地。还有一部分散户,经常做技术抄底。所谓的技术抄底,是结合K线的技术形态,