1、行情一览
#期市播报#
11月5日,期市跌多涨少,行情偏空,上涨主力合约仅17种,涨幅超过1%的主力合约仅7种,主要以农产品和贵金属为主。领涨商品为
$聚乙烯$主力(2.64%)、
$豆一$主力(2.13%)和
$沪银$主力(2.13%)。
跌幅上,共有46种主力合约下跌,跌幅超过2%的有15种,主要以有色金属为主。领跌商品为
$沪铝$主力(-6.4%)、
$硅铁$(-5.71%)和
$纯碱$(-5.21%)。
板块上,商品期货仍然以谷物板块领涨(+1.72%),指数已经6连阳;塑料指数今日也涨超2%,跌幅上以铁合金期货指数跌超4%,自10月中旬以来,铁合金期货指数已经腰斩。
金融期货上,股指期货上仅有
$上证50股指期货$飘红,而国债期货今日全线飘红。
2、量
【资金流向】流入前三分别是:
$郑煤$(3.69亿),塑料(2.80亿),沪锡(2.29亿);资金流出前三品种:螺纹(6.26亿),橡胶(3.13亿),沪镍(2.81亿)。
【持仓量】持仓前三分别是
$螺纹钢$(131.6万手)、甲醇(120万手)和PTA(120万手);早籼稻201、菜籽208、普麦201、晚籼稻111和胶合板2201主力合约较为冷淡,持仓不足10手。
【持仓量变化】主力合约持仓增加前三分别为
$PTA$(+5.4万手)、甲醇(+5.2万手)和聚乙烯(+2.6万手);持仓减少前三分别是螺纹钢(-8.1万手)、聚氯乙烯(-4万手)和豆粕(-2.1万手)。
【成交额】主力合约成交额前三分别是螺纹钢(1316亿)、豆油(916亿)和棕榈油(886亿)。
【成交量】成交量前三分别为 螺纹钢(313万手)、甲醇(278万手)和 PTA(185万手)。
3、消息面
1)在周四的简短会议后,欧佩克+批准12月产量增加40万桶/日,维持既定增产计划不变。
2)气候投资基金(CIF)周四表示,印度、印度尼西亚和菲律宾将继南非之后,加入煤炭转型计划,成为该价值数十亿美元试点计划的首批受援国。
3)郑商所公告,经研究决定,自2021年11月5日当晚夜盘交易时起,菜粕期货合约的日内平今仓交易手续费标准调整为1.5元/手;菜油期货合约的日内平今仓交易手续费标准调整为2元/手,其中菜油期货2201合约的日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。
4)郑商所公告,调整动力煤期货2211合约的交易保证金标准为30%,涨跌停板幅度为10%。
5)上期所:自2021年11月8日交易(即11月5日晚夜盘)起,镍期货Ni2111、Ni2112、Ni2201合约日内平今仓交易手续费调整为45元/手。锡期货Sn2111、Sn2112、Sn2201合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。
6)发改委:11月3日,秦皇岛港存煤突破510万吨,超过去年同期水平,达到今年以来高位。
7)11月4日,据路透社消息,俄罗斯决定在取消铝合金出口关税后,将进一步取消铝出口关税(非俄罗斯官方消息)。
8)11月5日上海期货交易所指定交割仓库库存周报显示:本周铜库存减少11845吨,铝库存增加19680吨,锌库存减少2218吨,铅库存减少5730吨,镍库存增加102吨,锡库存增加247吨,天然橡库存增加12243吨。
9)11月5日,中钢协数据显示,2021年10月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢1908.87万吨、生铁1771.95万吨、钢材1985.10万吨。其中粗钢日产173.53万吨,环比下降7.43%;生铁日产161.09万吨,环比下降3.22%;钢材日产180.46万吨,环比下降2.25%。
4、综述
本周期市行情上,多头商品主要集中在谷物板块,空头商品在黑色、有色和能化板块轮换,总体行情偏空,农产品板块表现相对较于稳定,但个别产品涨跌振幅仍然较大,周五贵金属板块多头有所提振,但因为加息问题,后续不确定性加大。整体期市行情以震荡回调为主,持续上涨商品较少,投资者还需谨慎操作。
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