去年,长协煤竟然成了煤矿对电厂的恩赐,这个恩赐并不好拿,2022年上半年央企长协40%左右,在发哥一年努力下,终于在2022年四季度到达了60%出头,地方国企和其他企业则50%都不到。
今天,随着煤价继续大幅下跌,各品种全部进入合理区间,这回100%长协价了;
最近,沿海日耗增加明显,多地创同期日耗高点;
这两点结合看,火电企业正在闷声发财。
在目前这个位置和环境下卖出电力股的也不少,更有甚者,因为煤炭股跌了几天,卖出电力抄底煤炭,这种预期你的预期的预期的第N层思维的聪明人不少。
大概可以这么形容:干大事而惜身,见小利而忘命。
不要被市场噪声干扰,诸如降低电价这种信息,目前是几年一遇的机遇,也是对几年巨亏的负债表的修复机会,市场迟钝,同时受大盘不好的影响,电力股的表演还没开始。
二季度的主角就是火电,煤价的持续下跌是目前最大事件,市场就没办法忽略这件事,很快,中报就可以大致见到这个弹性。