本周,A股频频上演“变脸”大戏,稍不注意就跟不上节奏。
总体来看,本周A股沪强深弱,三大指数涨跌不一,沪指微涨0.63%,深成指、创业板指分别下跌1.44%和3.24%
市场震荡加剧,但仍然不乏机会。可以看到,场内资金也开始做大的切换,曾经的天之骄子”新能源赛道“逐渐“失宠”,资金转向 “中特估”和“数字板块”。
本周板块回顾
1、ChatGPT概念“王者归来”
独家解读:
备受瞩目的ChatGPT板块由于前期炒作过甚,上周走势略显疲态。
本周ChatGPT完美诠释了什么叫“王者归来”,向市场投下三个“重磅炸弹“:
1、国内巨头百度,发布中国版ChatGPT的百度“文心一言”。
2、OpenAI公布了其主要大型语言模型GPT的最新版本GPT-4,据报道GPT-4在许多专业测试中表现出“人类水平的性能“。
3、微软正式发布GPT-4平台支持的办公神器Microsoft 365 Copilot,能令协同办公软件的生产力都飙增。
三个重磅炸弹一起来,市场顿时沸腾。ChatGPT概念本周怒涨6.61%,ChatGPT概念龙头股纷纷走高,人气龙头股三六零上涨超20%。
2、“中特估”强轮动 引爆一带一路
独家解读:
目前市场还能与ChatGPT概念争雄的,莫过于“中特估” (中国特色估值体系)概念板块。
本周,中字头板块整体上涨3.32%。周五中字头强力拉升,中工国际、中国科传纷纷涨停。
中字头概念个股的板块切换很快。一开始是数字经济带动的三大运营商(中国联通、中国电信、中国移动)和卫星导航崛起,再轮动到建筑、一带一路(中国建筑、中国交建等)和中字 头银行股。
机构资金也争相布局,近期9家头部基金公司正集体上报央企主题ETF,为投资者参与市场提供投资利器。
中字头的上涨逻辑还是低估值和稳健业绩表现。一方面,央企目前仍然是A股估值洼地,估值优势显著,未来有望迎来估值修复。
另一方面,上市央、国企的盈利能力更稳健,具备较高的长期投资价值。
3、新能源车产业链赛道“失宠”
独家解读:
相比ChatGPT概念和“中特估”的风光,新能源赛道本周显得十分落寞。
本周新能源车产业链领跌,光伏设备板块大幅下挫,周跌幅达7.67%。
拉长时间线看,2月份以来,新能源赛道走势不振,光伏设备板块指数跌幅已达16%。
消息面上,彭博社消息称,欧盟将限制从中国进口绿色技术,降低公共合同投标人的级别,让买家更难获得补贴, 加速了新能源的调整。
这波新能源的下跌判断更多是存量资金腾挪引发。公募基金正将重仓新能源的资金转向其它热点板块,如人工智能、数字经济等。导致能源赛道的资金持续撤离,高位基金重仓股下杀。