【行情回顾】
隔夜,欧洲央行如期加息50个基点符合市场预期,对于近期出现的金融更新,欧洲央行表示已做好准备应对价格和金融稳定,欧元区银行业有韧性,决议公布后欧元小幅走强美元则有所回落。美国政府推动对第一共和银行的救助,华尔街11家银行共注资300亿美元,美股企稳且在美联储加息25BP概率回升使美债收益率反弹,黄金上涨动力减弱。COMEX黄金期货小幅低开后先跌后转涨最高至1938美元但涨幅基本抹去,收盘价为1923.8美元/盎司微涨0.03%;COMEX白银期货冲高至22美元上方后在工业属性打压下再度回落,收盘报21.81美元/盎司跌幅0.52%。
【后市展望】
尽管目前美国就业和CPI通胀数据整体较强对美联储加息仍有支持,但硅谷银行破产等事件使金融系统风险或反映危机正不断靠近,虽然市场预期爆雷事件短期不会造成严重影响,但若美联储更加重视流动性风险将谨慎地决策,紧缩的预期放缓将提振贵金属价格。美国2月的CPI增速符合预期,但目前通胀压力仍存,在3月美联储利率决议前避险需求支撑黄金价格将1900美元/盎司上方波动(425元/克)但仍需谨防美联储紧缩超预期导致回调,内盘金价在美元兑人民币贬值情况下相对强势。
短期金融属性对白银的利空影响持续,此外有色金属需求趋弱在工业属性方面对银价形成扰动,目前全球白银库存维持在阶段低位仍有支撑,在避险情绪的带动下将继续修复前期跌幅,价格在黄金带动下将在22美元/盎司(5000元/千克)上下波动。
【技术面】
COMEX黄金价格短期在1880美元存在支撑,MACD红柱扩张反映多头力量占优; COMEX白银价格大幅拉升后上方在60日均线22.5美元附近仍有阻力,MACD红柱扩散。
【资金面】
金价回落使ETF持仓仍维持在阶段低位,总体上散户投资者和长期资金对贵金属的投资兴趣改善有 限,居民可支配收入和存款减少或压抑了金融投资需求。
【操作建议】
贵金属短期上行动力减弱可逢高轻仓做空。
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