在股指市场当中有些人从200万赚到上千万,最后又回到100多万,您认为他的操作出现了什么样的问题
他的问题就是仓位大了,方向反了,再来就是频繁操作,这些都是期货市场很大忌的问题,我以前也经常犯这样的错误,频繁操作,双向开仓,资金量用大,加上方向反,当时价格怎么走和你当时怎么下单其实一点关系也没有,他是市场怎么走才造成了你的盈利和亏损,和你用的什么技术没有任何关系,这只是一个观察角度的问题,比如你喜欢突破,有人喜欢均线,那么在市场上谁对谁错,可以说没有任何人是对的或者错的,突破也可以挣到钱,如果市场反了你赔了,这个时候突破没挣到钱,它还是在均线上,其实你说是突破挣钱还是均线挣钱,再比如市场是多头排列,你说是多头还是空头,你如果说是多头,那为什么这么多人去下空头的单,难道空头都是傻子,其实就是一个观察角度,结合到账户,认赔程度,做期货不存在谁对谁错,不是技术问题,任何一个价位都可以双向,双向是谁的错,市场不是零和游戏,其实是负和游戏,因为你一交易,就必然有一部分手续费交给交易所,一开始就应该做亏损,亏损点在什么地方,比方说一开始从高放下来,和你的仓位结合,你认赔多少,又比如说你是突破进的,如果市场反回来,你认赔多少。一个左侧交易,一个右侧交易,左侧交易就是你有主观愿望,然后你按照相应方向来做,最终结合的都是资金账户,右侧做的是跟进,也是一样的,都可以用,跟技术没有太大的关系,海纳百川,终归走到的还是你坚持的是什么,认知的是什么,价格波动是人欲贪婪产生的,价格本身可以有根据也可以没有,可以空穴来风,价格可以突飞猛进,也可以跌的一塌糊涂,没有任何理由,你不要因为现货或者国际市场怎么样,市场消息出现空头的时候你就不敢做多,当然你要注意风险,但是不应该以前面说到的因素为主,而是以价格为主,这是很多人交易起来没有想明白的一件事情,操作结合自己的资金账户,以价格为操作依据,活在当下,客观操作以价格为主,主观以判断为主,但是完完全全认赔还是价格,很多人还是以主观为判断,这个不是不可以,其实还是50%的概率,这里说的主观包括技术形态和意识形态。
您怎么看待程序化交易?
程序化交易其实就是一个工具,不是主观的衍生,其实是避免下单产生的恐惧,其实它的本质就是跟随你的主观判断,附和你的操作,是个人操作的一个辅助工具。比如说今天已经是空头了,是你会怎么操作呢?它还在均线之上,你会去做空么?期货是双向的,你可以不必等,价格的走法是随机运动,人不能控制难以判断的,只能通过一定的资金账户的亏损来承担,在下单以后,方向是否走出你想要的趋势,完全是市场问题,和技术无关,想怎么看都无所谓。
您平时关注什么样的一些大事件么?会怎么去安排您的仓位?
我的操作更多的以价格为主,通过控制账户来控制风险,主观也有,比如当时的价格形态和当时的一些国际事件,稍微的听一下就可以了,不必太在意。现在我操作的品种有股指、铜和橡胶,当看到他们涨了,再结合当时的资金账户,对了就留,亏了就砍,操作上没有一个统计,有多有少,更多的是结合当时的形式长短线都有,都有成功,也都亏过,相辅相成,两者其实是对立面,就像过年前我总是在做铜的空头,事实上市场当时是多头,结果我就赔了,当时还是一手一手在做,也就是试仓阶段(100万资金),先投以小仓做试探,培养观察角度,角度是无对错,所有的技术分析都是观察角度,其实所有的技术分析都是在想预测,其实这是不可能的事,我也通过试,但是我是以观察角度去试,下单以后看看价位是赚了还是赔了,走什么样的形式我会认可,到时再加仓,加仓一定要正金字塔,在走的过程当中不断的建仓,100万的资金,我会一手一手的铜或者橡胶先做,有了一万两万的资金以后我会继续加仓,当这些盈利亏损以后我会砍仓,再找机会,有盈利再下单,1手1手的加,最大的时候也就30%-50%的仓位。也只有我的资金账户变红了我才会加大单数,和当时的状态。你只需要关注大的事件就行了,比如欧债和伊朗问题,你要看当时的价格是涨还是跌的,还有日本的核辐射,你去看这些东西就足够影响市场了,不必去看糖现货怎么样,都没有必要,这就是大概率,我只知道有这个突发事件足够影响价格,价格怎么运动,要参考当时价格怎么走,日本有地震了,他的经济肯定受影响了,那做他的时候你不会去考虑做多吧,欧债危机,那一大波就下来了,都是大概率。其他是个人习惯和判断的问题,我不需要了解什么机构的想法,我也有一些朋友在上亿规模的大的基金公司,不过我不听他们的,你说市场有庄家,你就利用庄家就行了,只要能正确理解风险就行。
您更多的是喜欢活在当下的操作,这点有什么很特别,为什么不去做历史复盘呢?
历史复盘没有用,当市场走出来以后就没办法再回去了,不会再穿越,当时市场是空头,你下的是多头,你就必须承担操作所带来的后果,如果你制定了亏损计划就没什么可以担心的,实打实的去做,制定好亏损计划就行了,不要去定盈利计划,赚了钱只说明你当时选的方向是对的,对了以后,那就不亏本了,你就设定一个后续的计划,比如赚了10000,那么你再制定一个5000亏损计划,如果回到了,那就认赔就好了。100万的资金一般就是亏到总资金的5%我就会收手,如果有盈利赚了2万,我就会以2万作为亏损的赌注,如果再亏,就会看当时的情况有没必要再去赌,如果没必要我就会立即砍掉,如果有必要,我再重新制定新的计划。
你的操作最大回撤大概是多少?发生在什么时候?
期货一定是以资金生存为主,没有什么是需要坚持的,对我来说这个风险线是30%,这几年最大的亏损是8%,也就是2010年。股指一开始就已经进去玩了,判断市场有没进去的必要还是要看够不够活跃,还有就是跟不跟的上节奏。
您的身边的朋友有做期货么?您会和他们怎么说?
我周围的朋友只要是做期货的我都会劝他不要再做,因为期货长期能成功的人是2000分之一,股票是100分之5,期货的难度更高,难就难在对人性贪婪和恐惧的管理,需要认知市场的波动是非线性,认知人性是理性和非理性的,最终结合到规则的管理,以资金账户为主,制定亏损计划,结合主观客观,线性非线性,最终落实到规则,落实到亏损计划上面,也就是你舍不舍得亏这么多,不需要写些什么,也就是一笔资金你认赔多少的问题,而亏损的这个数不影响你整个资金恢复到原始资金的状态,做这个东西,不需要太聪明,因为这个市场上不会有谁比谁更聪明的高招,只可能是跟对了。
您很少参加比赛,期货给了您怎么样的一个乐趣?
不想争第一,也不想夺名次,我能够挣够我生活的钱,其余的时间忙生活的事情,没必要争名夺利,交易是交易,做期货是做期货,我是通过做期货了解到了这么多的哲学知识,改变了很多的人生观和哲学观,这个比什么都快乐,并不是因为有钱了才快乐,更多的是遵守了规则的那些信念,让我走下去,这就行了,而不是有钱才能走下去,这个心态就反了,没必要贪,做这个事情一贪就错了。更欣赏想干什么就干什么的生活状态。交易和理解投机都是孤独的事情,根本没有人可以商量,具体怎么交易是没有人可以沟通的,可以沟通的只有理念,我和很多人有共通,但没办法解决别人的问题,别人也没办法信任你,更多人想证明的是我比别人更行。实际上是解决不了的,大的道理其实都可以有共识,真正做到知行合一的需要很多年的实际的盈亏经验,才能做到,真正走下去的还是自己,自己面对着账户,面对风险管理,主观判断还是当时选择时机的问题,就是管好自己就行了。
期货成功人士40岁以后的比较多,因为40岁以前不会理解这些东西,更多的是管好自己,期货对付不了的是心理和非人性的这部分,总有一天会出错,所以我并不希望资金增值太快,只希望它少亏损点就行了,我的客户我都会事先讲好,我不会把盈利预期签到合同,只会把亏损预期写进去。很少有机构对风险有这样的意识,实际上真正能操作期货能盈利的人很少。期货市场在慢慢的壮大,是因为大多数的人都像飞蛾扑火一样,人欲支撑这个市场,和行业没什么关系,主要都是觉得自己有聪明的头脑,比别人能干,实体产业做得不错,觉得这个市场也是可以捞一把的,实际上做好规则,理解理念,支持信念的人很少。看到了很多悲惨的事情,那些都是对自己风险教育最好的例子,短时间亏了20%-30% 、50%的都有。
期货里能给我带来的快乐就是哲学方面的东西,包括现实生活中怎么遵守规则和利用规则的问题,实际上从摇篮到坟墓,每个阶段都存在不少的投资,也谈不上投资,比如说从5岁开始投资弹琴,投资到25岁就一定会有结果,这是不可能的,其实那是在投机,人生都是在投机,看你怎么看的问题,利用机会,期货也是一样。所以做期货一路走来,认知了很多东西,人生观和世界观的问题,还真不是技术问题。
(待续……)