2022.10.27交易观点分享(含10.26夜盘)
10月26日收盘,国内期货主力合约跌多涨少。燃油、苹果(8171, -257.00, -3.05%)跌超3%,低硫燃料油(LU)、花生、苯乙烯(EB)跌超2%,焦煤(1958, -36.00, -1.81%)、乙二醇(EG)、鸡蛋(4328, -86.00, -1.95%)、甲醇(2564, -46.00, -1.76%)、铁矿(663, -8.50, -1.27%)跌超1%;涨幅方面,液化石油气(LPG)涨超2%,菜油、豆粕(4102, 64.00, 1.58%)、沪银、菜粕涨超1%。
螺纹2301 震荡调整 多单跟进
螺纹今天3555-3620区间运行,65点左右运行,日线级别来看螺纹震荡调整。消息面今日钢谷网数据显示,全国建材表观需求小降3.2万吨至488.79万吨,热轧表观需求亦下降6.88万吨至244.55万吨。上周五大钢材品种总产量共回升14.12万吨至977.21万吨,各品种产量全面回升,247家高炉开工率82.05%,日均铁水产量初见拐点,也仅回落至238万吨。因此,钢厂普遍亏损现象未有明显改善,钢企盈利率上周降至38.53%,处于近年来低位并持续回落。在需求疲弱及钢厂亏损的情况下,钢厂主动减产、贸易商被动去库,库存水平处于相对低位,但并不意味着实际需求改善,而促进了对成本端负反馈效应发酵。不过,换一个角度来说。当前长短流程钢基本都没有利润,1-9月,中国钢材产量为10.0585亿吨,同比下降2.2%,年底政策压减产量的可能性较低,同时,钢厂原料库存处于绝对低位,若非钢厂自发性的大规模减产,成本端将表现出相当的韧性。从今天收盘来看,开盘关注3560上方布局多单,3620、3670附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
焦炭2301震荡调整 多单跟进
焦炭盘中2550-2619区间运行,69点左右运行,日线级别来看焦炭震荡调整。盘前分析提示2540上方布局多单,最低2550,2600附近目标位给到。消息面下游钢材需求不及预期,钢企大面积亏损的情况下,对供应商态度较为坚决,10月25日起宁夏钢铁集团有限责任公司焦炭采购价格下调100元/吨,但主流钢厂尚未有回应。同样,焦企自身陷在亏损境地,上周独立焦企产能利用率下降4个百分点,提产意愿不强,对炼焦煤需求减弱,炼焦煤竞拍市场流拍比例逐渐增多。另外,随着“两西”部分地区坑口疫情得到有效防控,以及大会结束,煤矿生产逐渐恢复正常,产能明显回升。且临近月末,本月大部分采购完成,仅部分刚需需求延后释放,推动区域价格上涨。蒙古国口岸炼焦煤市场情绪不佳,下游采购稍显冷清,现甘其毛都口岸蒙5#精煤230元/吨。不过,当前长短流程钢基本都没有利润,1-9月,中国钢材产量为10.0585亿吨,同比下降2.2%,年底政策压减产量的可能性较低,且铁水出现拐点,产量也在238万吨高位,加钢厂焦煤焦炭库存处于绝对低位,若非钢厂自发性的大规模减产,成本端将表现出相当的韧性。从今天收盘来看,开盘关2540上方布局多单,2600、2650附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
玻璃2301震荡调整 空单跟进
玻璃盘中1395-1415区间运行,20点左右运行,日线级别来看震荡调整。消息面地产数据公布,数据表现不佳,保交楼相关政策暂无进一步推进措施,下游实际需求仍显疲软,旺季预期基本落空。华北市场今日沙河地区部分品牌销售价格略有上涨,但成交一般,小板仍销售灵活,整体交投不佳,由于环保管控车辆受限,工厂走货多有所放缓,华北5.00大板仍报1660元/吨。华东市场售价稳定,成交尚可。华中市场多数厂家持稳护市,小部分厂家为促进出货仍存按量优惠政策。华南市场小板价格下调元重箱,大板报价稳定。需求相对较弱使得玻璃行业仍面临累库压力,上周周全国浮法玻璃日平均产销率较上周下滑5个点附近,据隆众资讯数据显示,截止10月20日,全国浮法玻璃样本企业总库存6969.5万重箱,周环比下降0.63%,同比仍增加69.81%。企业利润依日不佳,供应整体下滑。截至2022年10月20日,据隆众资讯生产成本计算模型,仅以石油焦为然料的浮法玻璃利润为正,维持81元/吨不变,不过亦是维持在盈亏平衡边缘。以天然气为燃料和以煤制气为然料的浮法玻璃分别亏损194元/吨和150元/吨。本周累计有3条产线放水冷修,此外今日河北视窗玻璃有限公司日熔量150吨电子玻璃二线今日点火。从今天收盘来看,开盘关注1430下方布局空多单,1390、1370附近注意保护利润,突破顺势操作。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
白银2212震荡走强 多单跟进
白银盘中4515-4624区间运行,109点左右运行,日线级别来看震荡走强。盘前分析提示4510上方布局多单,4565、4605附近目标位给到。消息面美国经济疲软的更多迹象助燃了对美联储鹰派倾向缓和的猜测,市场对美联储12月加息75个基点的预期降温,美元跌至近三周低位,美债收益率也从多年高位回落,金银获得反弹动能。美国10月消费者信心下降且通胀预期上升。在对通胀和明年可能出现的经济衰退的担忧加剧的情况下,美国消费者信心在连续两个月增长后于10月份有所回落,但家庭仍然热衷于购买机动车和电器等大件物品。消费者信心指数从9月份的107.8下降到本月的102.5,经济学家预测为106.5。英谤反弹至六周高点,因苏纳克成为英国首相带动风险情绪改善,而美元跌至三周低点,因为美国经济数据转弱,对美国未来加息步伐的预期降温。10年期美债收益率下降14.7个基点,创三周以来最大单日跌幅,至4.085%。从今天收盘来看,开盘建议关注4600上方布局多单,4660、4730附近注意保护利润,突破顺势跟进。盘前观点分析仅供参考,不作为后市买卖依据,据此操作盈亏自负。
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