在实盘交易中,不管交易经验有多丰富,交易技术有多高超,都会出现操作错误的时候,这就需要设置止损,防止亏损扩大,期货交易中止损是非常重要的一个环节,止损设置的合理,可以及时的控制住亏损,减少损失,没有止损的交易,我认为早晚会出现大的亏损。
今天和大家探讨下期货止损的几种方式,而不是设置止损技巧:1价格止损这种止损方式最常见,也是大家使用最多的,甚至有些人只知道价格止损,比如豆粕3000买入,2900止损,跌破2900的价格就卖出,价格止损的优势在于给自己设定了一个明确的价格,通过价格能核算出自己亏损的金额,但是止损不只是价格止损。2技术止损。对于交易来讲,有些人交易的是价格,3000买入,3100卖出,盈利100点。而对于有些交易者,价格只是商品的附属品,他们不看价格,甚至不看是什么商品,只要走出属于自己的技术图形(比如吞没形态、乌云盖顶形态、蓄势待发和再创辉煌等等),就开仓买入或卖出,同时,如果没有走出预期的走势则止损,这些交易者只关心图形,不关心价格,采用这种止损方式缺点就是不确定会损失多少,只有等这根k线走完才能确定亏损的金额,优点是可以防止一些价格上的假突破,还有就是极端价格走势下情绪对交易的影响,达到这个阶段的投资者,脱离了只是用价格看待市场,明白技术走势比价格重要,只有成熟的交易者才能达到的境界。3资金止损。这种止损方式很好理解,当资金亏损到一定数额或者亏损一定的金额就止损。这样的止损方式还是很理性的,能规避出现比较大的损失,设置了资金止损,从心理上已经给自己有一个亏损的预期,我认为交易起来也更加从容。
利用资金做止损的一些技巧第一,可以设定一笔单子亏损到一个固定金额就卖出,不要去分析未来怎么如何,也不要关心未来可能有什么利好,亏损到设定的金额就是第一原则,其他的都次之,这样能很好的控制自己大的亏损,大家可以回想一下,自己扛单造成比较大的亏损原因是什么?就是总认为自己是对的,总感觉行情能回来,对亏损没有任何的预期,到了实在无法承受才选择止损。第二,可以设置每日或者每周的亏损,期货交易就是这样,当操作不顺的时候,越做越亏,自己却越亏越想做,如果没有一个止损的原则就有可能在短期内造成比较大的亏损,设定每日具体亏损的额度可以很有效的控制这样情况的发生,让自己在交易不顺的时候冷静下来,重新思考自己交易错在哪里,恢复平和的心态再做交易。第三,总资金的止损。这也是非常理性的止损方式,只把自己可承受亏损的资金放在账户里面,也就是说账户里面所有的资金都可以亏掉,但是不会再加新的资金进去,傅老师总是说自己不设止损,实际他是在说自己不设技术和价位的止损,而是采用总资金止损的方式,操作的顺利能以小博大,操作的不好,全部亏损也是在自己预期范围以内,没有关系,再拿出一部分资金等下波大行情,人家的资金管理是在场外的。4时间止损。时间止损是指在设定的某个时间范围内,没有走出预期的行情,则卖掉持仓,比如获利很少,或者产生亏损,当这个时限到来时,果断平仓出场,根据时限而不是亏损的数额来止损。
按时间止损,是根据交易周期而设计的止损技术,比如做日内交易实际就是设定了时间止损,每日收盘前无论盈亏必须平仓,如果把时间的周期拉长,可以按周、按月甚至按本合约截至的最后交易日(比如2001合约,交易最后截止日是2019年12月份的最后一个交易日)。从空间止损来看,价格可能还没有抵达止损位置,但是持仓时间已经超出自己预定的时间,没有走出预期行情,此时不妨先出局,借用名人的一句话,根据利弗莫尔的经验,真正从投机中得来的利润,都是来自一开始就一直盈利的交易,根据交易前辈的话语,时间应该在交易中占很重要的地位,对于价格交易者们有止损,那对于时间也应该有止损。采用时间止损最大的劣势就是不确定亏损多少资金。因为没有人可以预知到达那个时间点价格会是多少,所以用这种交易方式最好要有丰富的交易经验,能大体预估止损的价格范围,还有就是要严格控制好仓位,以免价格波动过大被强行平仓。使用时间止损还有一种情况就是预期特殊事件的时间点,比如,当价格到达某个时间敏感点时(重大事件点、重大时间点),行情没有走出预期的走势,无论价格在何处,都无条件平仓。最后用一个对联最为结尾:止损永远是对的,错了也对;死扛永远是错的,对了也错。横批:止损无条件
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