1、商品期货#期市日报#
12月20日,商品期市整体跌多涨少,共计11种主力合约上涨,47种下跌,行情整体偏空。跌幅超过(等于)2%的就有20种,而涨幅在2%以上的仅有2种。煤炭概念早盘领涨,不过盘中全线走低,截至收盘焦煤仅上涨0.65%,而早盘涨幅曾超5%,商品期市整体较为震荡,铁合金板块领涨,能化板块领跌。领涨品种为:$锰硅$ (+3.89%)、$菜籽$ (+1.81%)和$聚乙烯$ (0.93%);领跌品种为:$燃油$ (-5.17%)、$低硫燃料油$ (-5.1%)和$乙二醇$ (-4.58%)。
【资金流向】今日股指期货占领资金流入前三,而商品期货流入前三分别是:橡胶2205(+3.74亿)、乙二醇2205(+3.32亿)和PTA2205(+3.02亿);资金流出前三分别是:沪铜2201(-5.63亿)、沪银2206(-3.19亿)和沪锌2201(-3.18亿)。
【持仓量】持仓前三分别是螺纹钢2205(199.8万手)、豆粕2205(128万手)和PTA2205(111.1万手);胶板、早稻、晚稻无持仓,普麦持仓1手。
【持仓量变化】主力合约持仓增加前三分别为PTA2205(+12.35万手)、乙二醇2205(+3.9万手)和白糖2205(3.6万手);持仓减少前三分别是豆粕2205(-4万手)、沪银2206(-1.7万手)和PVC2205(-1.2万手)。
【成交额】主力合约成交额前三分别是原油2202(970亿)、螺纹钢2205(912亿)和铁矿石2205(769亿)。
【成交量】成交量前三分别为螺纹2205 (201万手)、PTA2205( 171万手)和 甲醇2205( 148.8万手)。
2、金融期货
今日三大指数全线走低,上证指数下跌1.07%,深证成指下跌2.01%,创业板指下跌2.96%,中证500下跌1.62%,整体股市表现惨烈。
受此影响,金融期货20日也全线下挫,不过中证2201资金净净流入23.95亿,沪深2201流入20.13亿,上证2201流入11.05亿,虽然大幅度下挫,不过资金面上还未出现大范围流出现象。
3、消息面
1)截至2021年10月,全球期货和期权成交量已超去年全年。其中,期货成交量占衍生品成交总量的48%,期权成交量占衍生品成交总量的52%。时隔十年,期权成交量市场占比再度超越期货。
2)11月底,中国棉花协会棉农分会对全国11个省市和新疆自治区2263个定点农户进行了棉花产量及采摘交售进度情况的调查。调查结果显示:由于单产不及之前预期,总产量较上期略有下调。2021年度全国植棉面积为4345.59万亩,同比下降5.5%;平均单产为132.9公斤/亩,同比增长3.1%,较上期下调1.4公斤;全国棉花总产量约577.39万吨,同比下降2.5%,较上期下调6.00万吨。
3)唐山市重污染天气应对指挥部决定,自2021年12月19日12时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,具体解除时间另行通知。其中,钢铁企业要严格按照《重污染天气应急减排清单》中“橙色预警减排措施”执行。焦化企业中,A级企业自主减排,B级、C级、D级企业执行48小时出焦时间;禁止湿熄焦作业。
4)12月第三周,猪肉价格却同比下降42%。11月全国能繁母猪存栏量4296万头,已接近正常保有量,且11月份5月龄的育肥猪存栏量同比增加26%。
4、综述
今日得益于锰硅商品的多头行情爆发,整体铁合金期货指数上涨1.9%,虽然原油产业期货大幅度跳水,不过贵金属板块仍然震荡走高,指数收涨0.4%,除过铁合金和贵金属,其余多头板块商品涨跌较为分化。空头板块上,原油产业链、化工板块、农副产品板块、轻工业板块指数跌幅都超2%,油脂期货指数跌幅也近2%。金融期货综合指数跌0.68%,商品期货综合指数下跌1.46%,期货综合指数下跌1.33%。对比股市来说,今日期市还不算太悲观,动荡行情下,投资者还需降低换手率,以防亏损加大。
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